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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 873.00 | 8 837.00 | 11 036.00 | 19 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 873.00 | 8 837.00 | 161 036.00 | 169 873.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 390.00 | 8 837.00 | 263 553.00 | 272 390.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 390.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 32 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 244.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 909.00 | 3 464.00 | | 65 909.00 |
DL TOTAL (I) | 228 008.00 | 189 098.00 | | 228 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 11 042.00 | | 6 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 1 595.00 | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 7 529.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 545.00 | 20 167.00 | | 35 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 553.00 | 209 265.00 | | 263 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 743.00 | 13 214.00 | | 32 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 038.00 | 21 854.00 | | 90 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 129.00 | 18 390.00 | | 24 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 909.00 | 3 464.00 | | 65 909.00 |