| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 192.00 | 1 064.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 657.00 | 192.00 | 1 767 464.00 | 1 767 657.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 234.00 | 192.00 | 1 768 042.00 | 1 768 234.00 |
CU Autres participations | 1 766 400.00 | | 1 766 400.00 | 1 766 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 400.00 | | | 1 219 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 155.00 | | | 1 213 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EA Autres dettes | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 887.00 | | | 554 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 042.00 | | | 1 768 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 887.00 | | | 554 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 767 657.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 887.00 | 554 887.00 | | 554 887.00 |