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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 444.00 | 813.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 657.00 | 444.00 | 1 767 213.00 | 1 767 657.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 419.00 | 444.00 | 1 776 975.00 | 1 777 419.00 |
CU Autres participations | 1 766 400.00 | | 1 766 400.00 | 1 766 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 400.00 | | | 1 219 400.00 |
DH Report à nouveau | -51 244.00 | | | -51 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 840.00 | | | 602 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 995.00 | | | 1 770 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 975.00 | | | 1 776 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 840.00 | | | 602 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 657.00 | | | 1 767 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 400.00 | | | 1 766 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 251.00 | | 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | 251.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |