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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 072.00 | 184.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 657.00 | 1 072.00 | 1 766 584.00 | 1 767 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CF Disponibilités | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 467.00 | 1 072.00 | 1 847 394.00 | 1 848 467.00 |
CU Autres participations | 1 766 400.00 | | 1 766 400.00 | 1 766 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 400.00 | | | 1 219 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
DG Autres réserves | 468 676.00 | | | 468 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 362.00 | | | 1 775 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 394.00 | | | 1 847 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 657.00 | | | 1 767 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 400.00 | | | 1 766 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 251.00 | | 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | 251.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |