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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | 6 182.00 | 19 318.00 | 25 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 093.00 | 12 851.00 | 114 242.00 | 127 093.00 |
040 Immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 802.00 | 19 033.00 | 711 769.00 | 730 802.00 |
060 Stock marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
084 Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
110 Total général Actif | 754 375.00 | 19 033.00 | 735 342.00 | 754 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 831 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 938.00 | | | 341 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
230 Autres produits | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 063.00 | | | 357 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
252 Charges sociales | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 370.00 | | | 457 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 308.00 | | | -100 308.00 |
294 Charges financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 155.00 | | | -106 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730 802.00 | | | 730 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |