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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | 23 182.00 | 2 318.00 | 25 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 899.00 | 67 677.00 | 138 223.00 | 205 899.00 |
040 Immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 609.00 | 90 859.00 | 728 750.00 | 819 609.00 |
060 Stock marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
072 Créances – Autres | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
110 Total général Actif | 929 843.00 | 90 859.00 | 838 984.00 | 929 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 618 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 570.00 | | | 430 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
230 Autres produits | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 096.00 | | | 524 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 299.00 | | | 132 299.00 |
252 Charges sociales | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
262 Autres charges | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 824.00 | | | 433 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 447.00 | | | 783 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |