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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | 14 682.00 | 10 818.00 | 25 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 738.00 | 38 479.00 | 141 259.00 | 179 738.00 |
040 Immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 447.00 | 53 161.00 | 730 286.00 | 783 447.00 |
060 Stock marchandises | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
072 Créances – Autres | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
084 Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
110 Total général Actif | 810 139.00 | 53 161.00 | 756 978.00 | 810 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 759 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 167.00 | | | 704 167.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 717.00 | | | 705 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 714.00 | | | 209 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 509.00 | | | -3 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
252 Charges sociales | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
262 Autres charges | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 481.00 | | | 598 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 802.00 | | | 730 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |