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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 568.00 | | 3 734 568.00 | 3 734 568.00 |
BZ Autres créances | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
CF Disponibilités | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 531.00 | | 305 531.00 | 305 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 099.00 | | 4 040 099.00 | 4 040 099.00 |
CU Autres participations | 3 734 568.00 | | 3 734 568.00 | 3 734 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 921.00 | | | -16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 000.00 | | | 3 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 020.00 | | | 4 032 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 099.00 | | | 4 040 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 525 000.00 | | | 3 525 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 921.00 | | | -16 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 734 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VP Divers | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025 000.00 | 500 000.00 | 3 525 000.00 | 4 025 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 020.00 | 507 020.00 | 3 525 000.00 | 4 032 020.00 |