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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 568.00 | | 3 734 568.00 | 3 734 568.00 |
BZ Autres créances | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
CF Disponibilités | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 090.00 | | 213 090.00 | 213 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 658.00 | | 3 947 658.00 | 3 947 658.00 |
CU Autres participations | 3 734 568.00 | | 3 734 568.00 | 3 734 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 551.00 | 107 478.00 | | -64 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 890.00 | -172 028.00 | | 246 890.00 |
DL TOTAL (I) | 209 839.00 | -37 051.00 | | 209 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 619.00 | 3 923 026.00 | | 3 726 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 9 060.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 737 819.00 | 4 057 529.00 | | 3 737 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 658.00 | 4 020 479.00 | | 3 947 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 596.00 | -8 925.00 | | -35 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 110.00 | 172 028.00 | | 153 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 890.00 | -172 028.00 | | 246 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 568.00 | | | 3 734 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 568.00 | | | 3 734 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726 619.00 | 326 619.00 | 3 400 000.00 | 3 726 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737 819.00 | 337 819.00 | 3 400 000.00 | 3 737 819.00 |