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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 568.00 | | 3 734 568.00 | 3 734 568.00 |
BZ Autres créances | 230 917.00 | | 230 917.00 | 230 917.00 |
CF Disponibilités | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 911.00 | | 285 911.00 | 285 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 479.00 | | 4 020 479.00 | 4 020 479.00 |
CU Autres participations | 3 734 568.00 | | 3 734 568.00 | 3 734 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 478.00 | -16 921.00 | | 107 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 028.00 | 126 899.00 | | -172 028.00 |
DL TOTAL (I) | -37 051.00 | 134 978.00 | | -37 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923 026.00 | 3 778 026.00 | | 3 923 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 10 480.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 529.00 | 3 788 506.00 | | 4 057 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 479.00 | 3 923 484.00 | | 4 020 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 923 026.00 | | | 3 923 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 925.00 | 3 406.00 | | -8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 500 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 028.00 | 373 101.00 | | 172 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 028.00 | 126 899.00 | | -172 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 568.00 | | | 3 734 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 568.00 | | | 3 734 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923 026.00 | | | 3 923 026.00 |
UX Autres créances clients | 230 917.00 | | 230 917.00 | 230 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 917.00 | | 230 917.00 | 230 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 529.00 | 134 503.00 | | 4 057 529.00 |