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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
AH Fonds commercial | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
AP Constructions | 497 592.00 | 493 863.00 | 3 729.00 | 497 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 980.00 | 236 562.00 | 94 418.00 | 330 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 407.00 | 530 714.00 | 88 692.00 | 619 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 166.00 | 1 295 392.00 | 341 775.00 | 1 637 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 956.00 | | 216 956.00 | 216 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
BT Marchandises | 3 484 874.00 | 17 648.00 | 3 467 226.00 | 3 484 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 226.00 | 87 620.00 | 2 091 606.00 | 2 179 226.00 |
BZ Autres créances | 408 728.00 | | 408 728.00 | 408 728.00 |
CF Disponibilités | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 603.00 | 105 268.00 | 6 440 335.00 | 6 545 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 769.00 | 1 400 660.00 | 6 782 109.00 | 8 182 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
DH Report à nouveau | -346 370.00 | -625 082.00 | | -346 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 086.00 | 278 712.00 | | 259 086.00 |
DL TOTAL (I) | 583 614.00 | 324 528.00 | | 583 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 198.00 | 2 630 103.00 | | 2 775 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 414.00 | 544 105.00 | | 631 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 929.00 | 2 372 392.00 | | 2 487 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 018.00 | 183 544.00 | | 197 018.00 |
EA Autres dettes | 21 977.00 | 20 651.00 | | 21 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 496.00 | 5 750 795.00 | | 6 198 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 109.00 | 6 075 323.00 | | 6 782 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 101.00 | | 89 065.00 | 1 548 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 278.00 | | 6 342.00 | 170 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 256.00 | | 82 723.00 | 1 365 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 386.00 | 49 005.00 | | 1 246 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 025.00 | 227.00 | | 34 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 361.00 | 48 779.00 | | 1 212 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 929.00 | 2 487 929.00 | | 2 487 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 391.00 | 653 391.00 | | 653 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 226.00 | 2 179 226.00 | | 2 179 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 514.00 | 2 663 514.00 | | 2 663 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 683.00 | 58 071.00 | 53 612.00 | 111 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
VP Divers | 408 729.00 | 408 729.00 | | 408 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 018.00 | 197 018.00 | | 197 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 911.00 | 2 660 911.00 | | 2 660 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 496.00 | 6 144 884.00 | 53 612.00 | 6 198 496.00 |