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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 260.00 | 37 228.00 | 35 033.00 | 72 260.00 |
AH Fonds commercial | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
AP Constructions | 665 206.00 | 523 359.00 | 141 848.00 | 665 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 578.00 | 273 190.00 | 192 388.00 | 465 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 570.00 | 617 500.00 | 225 070.00 | 842 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 084.00 | 1 451 277.00 | 772 807.00 | 2 224 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 341.00 | | 311 341.00 | 311 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
BT Marchandises | 5 102 640.00 | | 5 102 640.00 | 5 102 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 332.00 | 96 833.00 | 2 190 499.00 | 2 287 332.00 |
BZ Autres créances | 1 305 534.00 | | 1 305 534.00 | 1 305 534.00 |
CF Disponibilités | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 276 881.00 | 96 833.00 | 9 180 048.00 | 9 276 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 965.00 | 1 548 110.00 | 9 952 855.00 | 11 500 965.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 453.00 | 400 453.00 | | 400 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 494.00 | 22 867.00 | | 27 494.00 |
DG Autres réserves | 354 815.00 | 266 908.00 | | 354 815.00 |
DH Report à nouveau | | -87 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 493.00 | 179 818.00 | | 177 493.00 |
DL TOTAL (I) | 960 256.00 | 782 763.00 | | 960 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763 746.00 | 3 142 975.00 | | 3 763 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 746.00 | 543 312.00 | | 523 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 180.00 | 3 378 211.00 | | 4 428 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 633.00 | 188 961.00 | | 236 633.00 |
EA Autres dettes | 40 294.00 | 20 064.00 | | 40 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 599.00 | 7 273 523.00 | | 8 992 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 952 855.00 | 8 056 285.00 | | 9 952 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 588 199.00 | 7 273 523.00 | | 8 588 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 224 830.00 | 2 389 182.00 | | 3 224 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711 080.00 | 1 701 482.00 | 8 412 562.00 | 6 711 080.00 |
FG Production vendue services | 23 479.00 | 2 345.00 | 25 824.00 | 23 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 559.00 | 1 703 827.00 | 8 438 386.00 | 6 734 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 499 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 716.00 | 15 990.00 | | 53 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 024.00 | 88 938.00 | | 50 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 62 470.00 | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 524.00 | 151 408.00 | | 114 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 536.00 | 96 083.00 | | 61 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 045.00 | 2 670.00 | | 75 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 581.00 | 98 753.00 | | 136 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 057.00 | 52 654.00 | | -22 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 402.00 | 32 138.00 | | 76 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 097.00 | 8 089 520.00 | | 8 619 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 604.00 | 7 909 702.00 | | 8 441 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 493.00 | 179 818.00 | | 177 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 288.00 | 37 296.00 | | 45 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 863.00 | 1 669.00 | | 8 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 195.00 | | 190 655.00 | 2 119 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 766.00 | 2 224 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 766.00 | 1 973 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 470.00 | | 34 639.00 | 193 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 104.00 | | 156 016.00 | 1 903 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 391.00 | 114 607.00 | 10 722.00 | 1 347 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 039.00 | 2 189.00 | | 35 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 352.00 | 112 418.00 | 10 722.00 | 1 312 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
6T Sur comptes clients | 103 154.00 | 42 515.00 | 48 836.00 | 103 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 552.00 | 42 515.00 | 56 234.00 | 110 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 552.00 | 42 515.00 | 56 234.00 | 110 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 515.00 | 7 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 180.00 | 4 428 180.00 | | 4 428 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 245.00 | 2 152 245.00 | | 2 152 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
VB T. V. A. | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
VC Groupe et associés | 990 406.00 | 990 406.00 | | 990 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227 549.00 | 3 227 549.00 | | 3 227 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 198.00 | 131 798.00 | 368 686.00 | 536 198.00 |
VI Groupe et associés | 523 746.00 | 523 746.00 | | 523 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 257.00 | | | 217 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 123.00 | 3 614 623.00 | 12 500.00 | 3 627 123.00 |
VW T.V.A. | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 599.00 | 8 588 199.00 | 368 686.00 | 8 992 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |