| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 185.00 | 35 039.00 | 13 146.00 | 48 185.00 |
AH Fonds commercial | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
AP Constructions | 658 085.00 | 505 160.00 | 152 925.00 | 658 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 805.00 | 251 949.00 | 125 857.00 | 377 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 214.00 | 555 244.00 | 311 970.00 | 867 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 195.00 | 1 347 391.00 | 771 804.00 | 2 119 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 451.00 | | 259 451.00 | 259 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 434.00 | | 177 434.00 | 177 434.00 |
BT Marchandises | 4 076 921.00 | 7 398.00 | 4 069 523.00 | 4 076 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 193.00 | 103 154.00 | 2 171 039.00 | 2 274 193.00 |
BZ Autres créances | 470 670.00 | | 470 670.00 | 470 670.00 |
CF Disponibilités | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 034.00 | 110 552.00 | 7 284 482.00 | 7 395 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 229.00 | 1 457 943.00 | 8 056 285.00 | 9 514 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 453.00 | 381 123.00 | | 400 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
DH Report à nouveau | -87 284.00 | -346 370.00 | | -87 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 818.00 | 259 086.00 | | 179 818.00 |
DL TOTAL (I) | 782 763.00 | 583 614.00 | | 782 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 975.00 | 2 775 198.00 | | 3 142 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 312.00 | 631 414.00 | | 543 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 211.00 | 2 487 929.00 | | 3 378 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 961.00 | 197 018.00 | | 188 961.00 |
EA Autres dettes | 20 064.00 | 21 977.00 | | 20 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 273 523.00 | 6 198 496.00 | | 7 273 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 285.00 | 6 782 109.00 | | 8 056 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 166.00 | | 522 851.00 | 1 637 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 822.00 | 2 119 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 375.00 | 1 903 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 621.00 | | 16 850.00 | 176 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 979.00 | | 493 501.00 | 1 447 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 500.00 | 12 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 392.00 | 90 375.00 | 38 375.00 | 1 295 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 252.00 | 787.00 | | 34 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 140.00 | 89 588.00 | 38 375.00 | 1 261 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 211.00 | 3 378 211.00 | | 3 378 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 376.00 | 563 376.00 | | 563 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 193.00 | 2 274 193.00 | | 2 274 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 182.00 | 2 389 182.00 | | 2 389 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 793.00 | 174 960.00 | 543 119.00 | 753 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
VP Divers | 470 669.00 | 470 669.00 | | 470 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 961.00 | 188 961.00 | | 188 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 630.00 | 2 820 130.00 | 12 500.00 | 2 832 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273 523.00 | 6 694 690.00 | 543 119.00 | 7 273 523.00 |