| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 487.00 | 57 476.00 | 2 010.00 | 59 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 873.00 | 58 833.00 | 2 040.00 | 60 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 515.00 | 58 833.00 | 99 681.00 | 158 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DH Report à nouveau | -73 201.00 | -88 076.00 | | -73 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 652.00 | 14 874.00 | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | -40 526.00 | -55 179.00 | | -40 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 990.00 | 7 984.00 | | 6 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 990.00 | 7 984.00 | | 6 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 90 809.00 | | 84 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 791.00 | 25 049.00 | | 20 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 217.00 | 143 584.00 | | 133 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 681.00 | 96 389.00 | | 99 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 215.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 215.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 75.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 75.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 140.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 637.00 | 259 748.00 | | 189 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 984.00 | 244 873.00 | | 174 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 652.00 | 14 874.00 | | 14 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 039.00 | 1 794.00 | | 57 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 682.00 | 1 794.00 | | 55 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 984.00 | 6 990.00 | 7 984.00 | 7 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 984.00 | 6 990.00 | 7 984.00 | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 6 990.00 | 7 984.00 | 7 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | 7 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 61 900.00 | 22 800.00 | 84 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 1 261 920.00 | | 12 619.00 |
VI Groupe et associés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 724.00 | 79 694.00 | 30.00 | 79 724.00 |
VW T.V.A. | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 217.00 | 110 417.00 | 22 800.00 | 133 217.00 |