| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 487.00 | 58 771.00 | 715.00 | 59 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 873.00 | 60 128.00 | 745.00 | 60 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CF Disponibilités | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 894.00 | 60 128.00 | 64 766.00 | 124 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DH Report à nouveau | -58 548.00 | -73 201.00 | | -58 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 633.00 | 14 652.00 | | -13 633.00 |
DL TOTAL (I) | -54 159.00 | -40 526.00 | | -54 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 711.00 | 6 990.00 | | 9 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 711.00 | 6 990.00 | | 9 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 84 700.00 | | 63 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 448.00 | 20 791.00 | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 215.00 | 133 217.00 | | 109 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 766.00 | 99 681.00 | | 64 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 34.00 | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | 34.00 | | 5 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | 31.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 722.00 | 189 637.00 | | 176 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 356.00 | 174 984.00 | | 190 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 633.00 | 14 652.00 | | -13 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 833.00 | 1 294.00 | | 58 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 476.00 | 1 294.00 | | 57 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 990.00 | 9 711.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 990.00 | 9 711.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 9 711.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 711.00 | 6 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VI Groupe et associés | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 702.00 | 40 672.00 | 30.00 | 40 702.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 215.00 | 81 489.00 | | 109 215.00 |