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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 487.00 | 59 442.00 | 44.00 | 59 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 873.00 | 60 799.00 | 74.00 | 60 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 809.00 | 60 799.00 | 88 010.00 | 148 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DH Report à nouveau | -72 182.00 | -58 548.00 | | -72 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 032.00 | -13 633.00 | | 26 032.00 |
DL TOTAL (I) | -28 127.00 | -54 159.00 | | -28 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 876.00 | 9 711.00 | | 12 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 876.00 | 9 711.00 | | 12 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 692.00 | 27 725.00 | | 27 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 347.00 | 63 040.00 | | 23 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 221.00 | 18 448.00 | | 32 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 261.00 | 109 215.00 | | 103 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 010.00 | 64 766.00 | | 88 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 883.00 | 5 426.00 | | 36 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 883.00 | 5 426.00 | | 36 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 883.00 | 5 425.00 | | 36 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 458.00 | 176 722.00 | | 201 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 426.00 | 190 356.00 | | 175 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 032.00 | -13 633.00 | | 26 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 128.00 | 671.00 | | 60 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 771.00 | 671.00 | | 58 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 711.00 | 12 876.00 | 9 711.00 | 9 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 711.00 | 12 876.00 | 9 711.00 | 9 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 711.00 | 12 876.00 | 9 711.00 | 9 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 876.00 | 9 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 692.00 | 8.00 | 27 692.00 | 27 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 907.00 | 63 877.00 | 30.00 | 63 907.00 |
VW T.V.A. | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 261.00 | 55 569.00 | 47 692.00 | 103 261.00 |