| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 522 416.00 | | 522 416.00 | 522 416.00 |
AP Constructions | 903 115.00 | 568 257.00 | 334 858.00 | 903 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 871.00 | 2 306 165.00 | 30 706.00 | 2 336 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 049.00 | 756 759.00 | 33 289.00 | 790 049.00 |
AX Avances et acomptes | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 199.00 | 3 650 851.00 | 1 097 348.00 | 4 748 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
BP En cours de production de services | 235 608.00 | | 235 608.00 | 235 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 633.00 | 16 167.00 | 531 466.00 | 547 633.00 |
BZ Autres créances | 275 599.00 | | 275 599.00 | 275 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 443.00 | 36 744.00 | 1 699.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 690 226.00 | | 690 226.00 | 690 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 328.00 | 52 911.00 | 1 862 418.00 | 1 915 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 527.00 | 3 703 761.00 | 2 959 766.00 | 6 663 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 929 582.00 | 929 582.00 | | 929 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 218.00 | 539 002.00 | | 739 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 269.00 | 290 216.00 | | 231 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 629.00 | 2 308 800.00 | | 2 471 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 142.00 | 41 798.00 | | 108 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 515.00 | 140 479.00 | | 132 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 746.00 | 191 292.00 | | 240 746.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 8 124.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 095.00 | 381 693.00 | | 488 095.00 |
ED (V) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 766.00 | 2 690 493.00 | | 2 959 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 095.00 | 358 781.00 | | 488 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 191.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 346.00 | 1 849 666.00 | 2 510 012.00 | 660 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 346.00 | 1 849 666.00 | 2 510 012.00 | 660 346.00 |
FM Production stockée | | | -23 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 975.00 | 17 424.00 | | 16 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 935.00 | 95 900.00 | | 9 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 96 900.00 | | 9 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 935.00 | 10 200.00 | | 9 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 993.00 | 130 616.00 | | 77 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 849.00 | 2 752 010.00 | | 2 565 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 580.00 | 2 461 794.00 | | 2 334 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 269.00 | 290 216.00 | | 231 269.00 |