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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 384 513.00 | | 384 513.00 | 384 513.00 |
AP Constructions | 415 494.00 | 301 399.00 | 114 095.00 | 415 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 824.00 | 2 288 626.00 | 16 198.00 | 2 304 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 511.00 | 570 776.00 | 26 735.00 | 597 511.00 |
AX Avances et acomptes | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BF Prêts | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 925 485.00 | 3 180 471.00 | 745 015.00 | 3 925 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 616.00 | 11 792.00 | 66 824.00 | 78 616.00 |
BP En cours de production de services | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 989.00 | | 269 989.00 | 269 989.00 |
BZ Autres créances | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 443.00 | 37 459.00 | 984.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 1 869 544.00 | | 1 869 544.00 | 1 869 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 053.00 | 49 251.00 | 2 670 802.00 | 2 720 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 538.00 | 3 229 722.00 | 3 415 817.00 | 6 645 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 929 582.00 | 929 582.00 | | 929 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 688.00 | 850 487.00 | | 858 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 656.00 | 308 201.00 | | 673 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 134.00 | 17 847.00 | | 14 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 060.00 | 2 656 117.00 | | 3 026 060.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 203.00 | 129 944.00 | | 105 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 469.00 | 120 783.00 | | 63 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 119.00 | 218 533.00 | | 203 119.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | 7 186.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 257.00 | 476 446.00 | | 379 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 817.00 | 3 132 563.00 | | 3 415 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 257.00 | 374 033.00 | | 379 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 199.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 982.00 | 2 026 294.00 | 2 274 276.00 | 247 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 982.00 | 2 026 294.00 | 2 274 276.00 | 247 982.00 |
FM Production stockée | | | 55 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 596.00 | 963.00 | | 47 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923 713.00 | 13 213.00 | | 923 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 713.00 | 13 213.00 | | 923 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 210.00 | | | 357 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 755.00 | | | 367 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 958.00 | 13 213.00 | | 555 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 902.00 | 98 309.00 | | 273 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 863.00 | 2 692 638.00 | | 3 350 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 207.00 | 2 384 436.00 | | 2 677 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 656.00 | 308 201.00 | | 673 656.00 |