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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 384 513.00 | | 384 513.00 | 384 513.00 |
AP Constructions | 444 752.00 | 315 083.00 | 129 669.00 | 444 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 121.00 | 2 261 087.00 | 14 034.00 | 2 275 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 966.00 | 579 934.00 | 108 032.00 | 687 966.00 |
AX Avances et acomptes | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 738.00 | 3 175 773.00 | 839 965.00 | 4 015 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BP En cours de production de services | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 096.00 | | 314 096.00 | 314 096.00 |
BZ Autres créances | 330 417.00 | | 330 417.00 | 330 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 443.00 | 37 216.00 | 1 227.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 2 046 985.00 | | 2 046 985.00 | 2 046 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 347.00 | 37 216.00 | 2 998 131.00 | 3 035 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 085.00 | 3 212 989.00 | 3 838 095.00 | 7 051 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 929 582.00 | 929 582.00 | | 929 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 344.00 | 858 688.00 | | 1 082 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 875.00 | 673 656.00 | | 103 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 421.00 | 14 134.00 | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 222.00 | 3 026 060.00 | | 2 676 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 996.00 | 105 203.00 | | 855 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 370.00 | 63 469.00 | | 111 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 157.00 | 203 119.00 | | 184 157.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | 7 466.00 | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 873.00 | 379 257.00 | | 1 161 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 095.00 | 3 415 817.00 | | 3 838 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 873.00 | 379 257.00 | | 1 161 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 384.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 689.00 | 1 351 973.00 | 1 698 662.00 | 346 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 689.00 | 1 351 973.00 | 1 698 662.00 | 346 689.00 |
FM Production stockée | | | -41 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 596.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 213.00 | 923 713.00 | | 6 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 713.00 | 923 713.00 | | 16 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 501.00 | 45.00 | | 9 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | 367 755.00 | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 212.00 | 555 958.00 | | 7 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 160.00 | 273 902.00 | | 37 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 409.00 | 3 350 863.00 | | 1 758 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 534.00 | 2 677 207.00 | | 1 654 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 875.00 | 673 656.00 | | 103 875.00 |