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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 958.00 | 57 420.00 | 63 538.00 | 120 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 566.00 | 83 419.00 | 46 147.00 | 129 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 078.00 | 240 944.00 | 141 134.00 | 382 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 651.00 | 381 783.00 | 258 868.00 | 640 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BT Marchandises | 2 197 203.00 | 377 477.00 | 1 819 726.00 | 2 197 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 850.00 | 55 422.00 | 2 239 428.00 | 2 294 850.00 |
BZ Autres créances | 858 100.00 | | 858 100.00 | 858 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 352.00 | 321.00 | 58 031.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 544 544.00 | | 544 544.00 | 544 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 998.00 | 433 220.00 | 5 552 778.00 | 5 985 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 227.00 | 815 003.00 | 5 815 224.00 | 6 630 227.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 1 986 223.00 | 1 835 374.00 | | 1 986 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 889.00 | 150 848.00 | | 312 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 267.00 | 2 120 378.00 | | 2 433 267.00 |
DP Provisions pour risques | 94 969.00 | 153 708.00 | | 94 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 969.00 | 153 708.00 | | 94 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 253.00 | 844 299.00 | | 267 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 472.00 | 90 000.00 | | 53 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 921.00 | 1 411 259.00 | | 2 276 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 079.00 | 285 710.00 | | 333 079.00 |
EA Autres dettes | 351 423.00 | 139 262.00 | | 351 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 149.00 | 2 770 529.00 | | 3 282 149.00 |
ED (V) | 4 839.00 | 4 890.00 | | 4 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 224.00 | 5 049 506.00 | | 5 815 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 231 780.00 | 2 629 062.00 | 8 860 842.00 | 6 231 780.00 |
FD Production vendue biens | 131 918.00 | | 131 918.00 | 131 918.00 |
FG Production vendue services | 433 289.00 | 23 648.00 | 456 937.00 | 433 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 988.00 | 2 652 710.00 | 9 449 698.00 | 6 796 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 656 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 699 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 826.00 | 21 660.00 | | 64 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 826.00 | 21 660.00 | | 64 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 36 543.00 | | 4 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 477.00 | 63 152.00 | | 154 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 828.00 | 99 695.00 | | 158 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 002.00 | -78 035.00 | | -94 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 444.00 | 61 333.00 | | 124 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 741.00 | 9 210 898.00 | | 9 800 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 487 852.00 | 9 060 049.00 | | 9 487 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 889.00 | 150 848.00 | | 312 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 316.00 | | 189 783.00 | 568 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 248.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 107 450.00 | 640 651.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 450.00 | 513 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 304.00 | | 70 654.00 | 50 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 811.00 | | 119 082.00 | 501 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 201.00 | | 47.00 | 16 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 787.00 | 84 093.00 | 81 097.00 | 378 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 610.00 | 12 810.00 | | 44 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 177.00 | 71 283.00 | 81 097.00 | 334 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 708.00 | 3 578.00 | 62 317.00 | 153 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 983.00 | 175 494.00 | | 201 983.00 |
6T Sur comptes clients | 74 054.00 | 4 272.00 | 22 904.00 | 74 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 037.00 | 180 087.00 | 22 904.00 | 276 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 744.00 | 183 665.00 | 85 220.00 | 429 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 766.00 | 29 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 899.00 | 55 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 921.00 | 2 276 921.00 | | 2 276 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 423.00 | 351 423.00 | | 351 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 288.00 | 2 225 288.00 | | 2 225 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VB T. V. A. | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VC Groupe et associés | 666 413.00 | 666 413.00 | | 666 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 863.00 | 85 356.00 | 179 507.00 | 264 863.00 |
VI Groupe et associés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 583.00 | 3 179 335.00 | 6 248.00 | 3 185 583.00 |
VW T.V.A. | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 149.00 | 3 102 642.00 | 179 507.00 | 3 282 149.00 |