| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 602.00 | 73 172.00 | 62 429.00 | 135 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 116.00 | 128 631.00 | 69 484.00 | 198 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 020.00 | 269 790.00 | 240 229.00 | 510 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 790.00 | 471 594.00 | 403 195.00 | 874 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BT Marchandises | 2 815 014.00 | 410 509.00 | 2 404 506.00 | 2 815 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 987.00 | 179 212.00 | 3 175 774.00 | 3 354 987.00 |
BZ Autres créances | 557 233.00 | 24 502.00 | 532 731.00 | 557 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 322 504.00 | | 3 322 504.00 | 3 322 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 082 565.00 | 614 222.00 | 9 468 343.00 | 10 082 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 669.00 | 1 085 817.00 | 9 931 852.00 | 11 017 669.00 |
CU Autres participations | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 2 335 026.00 | 2 299 112.00 | | 2 335 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 759.00 | 335 915.00 | | 1 215 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 940.00 | 2 769 181.00 | | 3 684 940.00 |
DP Provisions pour risques | 136 454.00 | 117 830.00 | | 136 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 454.00 | 117 830.00 | | 136 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 806.00 | 181 409.00 | | 169 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 662.00 | 3 459 747.00 | | 4 614 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 090.00 | 456 232.00 | | 792 090.00 |
EA Autres dettes | 279 579.00 | 242 408.00 | | 279 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 738.00 | 4 384 796.00 | | 6 136 738.00 |
ED (V) | -26 280.00 | 156.00 | | -26 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 852.00 | 7 271 963.00 | | 9 931 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 570 981.00 | 2 448 794.00 | 14 019 775.00 | 11 570 981.00 |
FD Production vendue biens | 208 329.00 | 9 842.00 | 218 171.00 | 208 329.00 |
FG Production vendue services | 450 018.00 | 200 933.00 | 650 951.00 | 450 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 229 328.00 | 2 659 569.00 | 14 888 897.00 | 12 229 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 028 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 973 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 684.00 | |
GE Autres charges | | | 212 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 185 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 229.00 | 9 483.00 | | 18 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 836.00 | 9 483.00 | | 111 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 333.00 | 151 110.00 | | 206 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 18 607.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 125.00 | 169 717.00 | | 241 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 288.00 | -160 233.00 | | -129 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 672.00 | 156 586.00 | | 482 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 213 893.00 | 12 537 117.00 | | 15 213 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 998 134.00 | 12 201 203.00 | | 13 998 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 759.00 | 335 915.00 | | 1 215 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 290.00 | | 213 818.00 | 807 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 374.00 | 106 944.00 | 874 790.00 | 39 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 023.00 | 135 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 374.00 | 90 921.00 | 708 135.00 | 39 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 178.00 | | 42 447.00 | 109 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 109.00 | | 171 322.00 | 667 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 004.00 | | 49.00 | 31 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 347.00 | 128 854.00 | 94 607.00 | 437 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 135.00 | 35 061.00 | 16 023.00 | 54 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 212.00 | 93 793.00 | 78 584.00 | 383 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 830.00 | 131 278.00 | 112 654.00 | 117 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 543.00 | 104 966.00 | | 305 543.00 |
6T Sur comptes clients | 248 821.00 | 4 314.00 | 73 923.00 | 248 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589.00 | 24 502.00 | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 953.00 | 133 782.00 | 74 512.00 | 554 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 782.00 | 265 059.00 | 187 165.00 | 672 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 466.00 | 76 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 594.00 | 16 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 93 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 662.00 | 4 614 662.00 | | 4 614 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 499.00 | 187 499.00 | | 187 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 941.00 | 153 941.00 | | 153 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 494.00 | 335 494.00 | | 335 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 579.00 | 279 579.00 | | 279 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 542.00 | 3 141 542.00 | | 3 141 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 445.00 | 213 445.00 | | 213 445.00 |
VB T. V. A. | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VC Groupe et associés | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 790.00 | 69 060.00 | 98 730.00 | 167 790.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940 912.00 | 3 937 615.00 | 3 296.00 | 3 940 912.00 |
VW T.V.A. | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 738.00 | 6 038 008.00 | 98 730.00 | 6 136 738.00 |