| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 072.00 | 108 978.00 | 37 094.00 | 146 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 116.00 | 153 933.00 | 44 183.00 | 198 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 102.00 | 343 882.00 | 218 220.00 | 562 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 140.00 | 606 793.00 | 354 346.00 | 961 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BT Marchandises | 2 972 523.00 | 300 329.00 | 2 672 193.00 | 2 972 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 055.00 | 157 019.00 | 2 716 036.00 | 2 873 055.00 |
BZ Autres créances | 1 044 300.00 | 35 761.00 | 1 008 540.00 | 1 044 300.00 |
CF Disponibilités | 2 037 192.00 | | 2 037 192.00 | 2 037 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996 984.00 | 493 109.00 | 8 503 875.00 | 8 996 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 479.00 | 1 099 902.00 | 8 860 577.00 | 9 960 479.00 |
CU Autres participations | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 2 950 785.00 | 2 335 026.00 | | 2 950 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 103.00 | 1 215 759.00 | | 754 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 043.00 | 3 684 940.00 | | 3 839 043.00 |
DP Provisions pour risques | 27 272.00 | 136 454.00 | | 27 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 272.00 | 136 454.00 | | 27 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 340.00 | 169 806.00 | | 100 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299 735.00 | 4 614 662.00 | | 4 299 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 508.00 | 792 090.00 | | 357 508.00 |
EA Autres dettes | 143 237.00 | 279 579.00 | | 143 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 990 821.00 | 6 136 738.00 | | 4 990 821.00 |
ED (V) | 3 441.00 | -26 280.00 | | 3 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 577.00 | 9 931 852.00 | | 8 860 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 248 557.00 | 4 237 206.00 | 13 485 763.00 | 9 248 557.00 |
FD Production vendue biens | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
FG Production vendue services | 269 127.00 | 410 532.00 | 679 659.00 | 269 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785 385.00 | 4 647 738.00 | 14 433 123.00 | 9 785 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 608 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 147 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 200 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 680 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 897.00 | 18 229.00 | | 5 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 93 607.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 897.00 | 111 836.00 | | 35 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | 4 792.00 | | 7 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 233.00 | 206 333.00 | | 51 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 713.00 | 241 125.00 | | 58 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 817.00 | -129 288.00 | | -22 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 572.00 | 482 672.00 | | 226 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 795.00 | 15 213 893.00 | | 14 733 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 979 692.00 | 13 998 134.00 | | 13 979 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 103.00 | 1 215 759.00 | | 754 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 790.00 | | 99 480.00 | 874 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130.00 | 961 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 783 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 602.00 | | 10 470.00 | 135 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 135.00 | | 88 961.00 | 708 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 053.00 | | 49.00 | 31 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 594.00 | 142 095.00 | 6 896.00 | 471 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 172.00 | 35 805.00 | | 73 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 422.00 | 106 290.00 | 6 896.00 | 398 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 454.00 | 7 412.00 | 116 594.00 | 136 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 509.00 | | 110 179.00 | 410 509.00 |
6T Sur comptes clients | 179 212.00 | | 22 193.00 | 179 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 502.00 | 11 259.00 | | 24 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 222.00 | 11 259.00 | 132 373.00 | 614 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 676.00 | 18 671.00 | 248 966.00 | 750 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | 132 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 614.00 | 86 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299 735.00 | 4 299 735.00 | | 4 299 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 242.00 | 2 686 242.00 | | 2 686 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |
VB T. V. A. | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
VC Groupe et associés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 763.00 | 69 443.00 | 29 320.00 | 98 763.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
VP Divers | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 795.00 | 679 795.00 | | 679 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 683.00 | 3 952 337.00 | 3 346.00 | 3 955 683.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 821.00 | 4 961 501.00 | 29 320.00 | 4 990 821.00 |