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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
AH Fonds commercial | 632 751.00 | | 632 751.00 | 632 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 1 075.00 | 2 545.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 396.00 | 59 571.00 | 42 825.00 | 102 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 919.00 | 76 248.00 | 695 671.00 | 771 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 503.00 | 28 450.00 | 828 053.00 | 856 503.00 |
BZ Autres créances | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CF Disponibilités | 479 739.00 | | 479 739.00 | 479 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 490.00 | 28 450.00 | 1 371 040.00 | 1 399 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 409.00 | 104 698.00 | 2 066 711.00 | 2 171 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 342.00 | 1 090 529.00 | | 1 099 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 083.00 | 8 812.00 | | 80 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 678.00 | 1 374 594.00 | | 1 454 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 118.00 | 237 589.00 | | 228 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 946.00 | 219 001.00 | | 259 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
EA Autres dettes | 26 730.00 | 50 316.00 | | 26 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 033.00 | 604 145.00 | | 612 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 711.00 | 1 988 540.00 | | 2 066 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 781 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 781 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 67 068.00 | | 2 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 151.00 | 67 068.00 | | 12 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 3 893.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 25 040.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 942.00 | 42 028.00 | | 11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 183.00 | 1 635 324.00 | | 1 797 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 100.00 | 1 653 718.00 | | 1 717 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 083.00 | 8 812.00 | | 80 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 919.00 | | | 771 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 354.00 | | | 648 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 016.00 | | | 106 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 065.00 | 18 183.00 | | 58 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463.00 | 18 183.00 | | 42 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 118.00 | 228 118.00 | | 228 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856 503.00 | 856 503.00 | | 856 503.00 |
VP Divers | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 946.00 | 259 946.00 | | 259 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 300.00 | 919 750.00 | 17 550.00 | 937 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 033.00 | 612 033.00 | | 612 033.00 |