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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 751.00 | | 632 751.00 | 632 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 364.00 | 63 712.00 | 25 652.00 | 89 364.00 |
AX Avances et acomptes | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 559.00 | 67 332.00 | 684 227.00 | 751 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 948.00 | 7 815.00 | 885 133.00 | 892 948.00 |
BZ Autres créances | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CF Disponibilités | 818 106.00 | | 818 106.00 | 818 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 140.00 | 7 815.00 | 1 742 325.00 | 1 750 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 699.00 | 75 147.00 | 2 426 552.00 | 2 501 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 267.00 | 1 371 943.00 | | 1 491 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 780.00 | 119 324.00 | | 125 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 300.00 | 1 766 520.00 | | 1 892 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 975.00 | 260 696.00 | | 231 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 747.00 | 296 308.00 | | 284 747.00 |
EA Autres dettes | 17 530.00 | 30 145.00 | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 252.00 | 838 399.00 | | 534 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 552.00 | 2 604 919.00 | | 2 426 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 252.00 | 838 398.00 | | 534 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 568.00 | | 20 892.00 | 791 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 901.00 | 751 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 603.00 | 632 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 299.00 | 101 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 353.00 | | | 648 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 664.00 | | 20 892.00 | 125 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 288.00 | 11 945.00 | 60 901.00 | 116 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 685.00 | 11 945.00 | 45 299.00 | 100 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 975.00 | 231 975.00 | | 231 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 747.00 | 284 747.00 | | 284 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 892 948.00 | 892 948.00 | | 892 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 250.00 | | | 251 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 584.00 | 932 034.00 | 17 550.00 | 949 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 252.00 | 534 252.00 | | 534 252.00 |