| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
AH Fonds commercial | 632 751.00 | | 632 751.00 | 632 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 1 799.00 | 1 821.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 940.00 | 74 723.00 | 40 217.00 | 114 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 463.00 | 92 125.00 | 692 339.00 | 784 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 160.00 | 43 250.00 | 644 910.00 | 688 160.00 |
BZ Autres créances | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CF Disponibilités | 874 214.00 | | 874 214.00 | 874 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 862.00 | 43 250.00 | 1 559 612.00 | 1 602 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 325.00 | 135 375.00 | 2 251 950.00 | 2 387 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 425.00 | 1 099 342.00 | | 1 179 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 533.00 | 80 083.00 | | 195 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 211.00 | 1 454 678.00 | | 1 650 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 343.00 | 228 118.00 | | 198 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 001.00 | 259 946.00 | | 285 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 26 730.00 | | 21 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 739.00 | 612 033.00 | | 601 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 950.00 | 2 066 711.00 | | 2 251 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 739.00 | 612 033.00 | | 601 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 899 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | 2 351.00 | | 5 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988.00 | 12 151.00 | | 5 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 988.00 | 11 942.00 | | 5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | 27 207.00 | | 78 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 812.00 | 1 797 183.00 | | 1 911 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 279.00 | 1 717 100.00 | | 1 716 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 533.00 | 80 083.00 | | 195 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 828.00 | 11 984.00 | | 6 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 919.00 | | 12 544.00 | 771 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 354.00 | | | 648 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 016.00 | | 12 544.00 | 106 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 248.00 | 15 877.00 | | 76 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 646.00 | 15 877.00 | | 60 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 688 160.00 | 688 160.00 | | 688 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 198.00 | 728 648.00 | 17 550.00 | 746 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 739.00 | 601 739.00 | | 601 739.00 |