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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 677.00 | 30 322.00 | 4 355.00 | 34 677.00 |
AH Fonds commercial | 940 747.00 | | 940 747.00 | 940 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 953.00 | 104 348.00 | 3 604.00 | 107 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 395.00 | 134 670.00 | 977 724.00 | 1 112 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CF Disponibilités | 425 796.00 | | 425 796.00 | 425 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 852.00 | | 462 852.00 | 462 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 248.00 | 134 670.00 | 1 440 577.00 | 1 575 248.00 |
CU Autres participations | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 733.00 | 324 733.00 | | 324 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
DH Report à nouveau | 412 299.00 | 385 464.00 | | 412 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 831.00 | 26 835.00 | | 39 831.00 |
DL TOTAL (I) | 938 497.00 | 898 666.00 | | 938 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 203.00 | 23 426.00 | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 26 712.00 | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 559.00 | 92 752.00 | | 89 559.00 |
EA Autres dettes | 362 509.00 | 377 213.00 | | 362 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 079.00 | 520 104.00 | | 502 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 577.00 | 1 418 771.00 | | 1 440 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 186.00 | 503 901.00 | | 493 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 510.00 | 362 510.00 | | 362 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 982.00 | 2 229.00 | 6 754.00 | 8 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 221.00 | 5 081.00 | 2 140.00 | 7 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 080.00 | 493 186.00 | 8 893.00 | 502 080.00 |