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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
AH Fonds commercial | 984 147.00 | | 984 147.00 | 984 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 501.00 | 90 080.00 | 22 420.00 | 112 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 424.00 | 111 839.00 | 1 035 583.00 | 1 147 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 487 537.00 | | 487 537.00 | 487 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 925.00 | | 510 925.00 | 510 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 349.00 | 111 839.00 | 1 546 512.00 | 1 658 349.00 |
CU Autres participations | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 733.00 | 324 733.00 | | 324 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
DH Report à nouveau | 452 131.00 | 412 299.00 | | 452 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 186.00 | 39 831.00 | | 34 186.00 |
DL TOTAL (I) | 972 683.00 | 938 497.00 | | 972 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 084.00 | 16 203.00 | | 74 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 33 807.00 | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 697.00 | 89 559.00 | | 91 697.00 |
EA Autres dettes | 385 353.00 | 362 509.00 | | 385 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 828.00 | 502 079.00 | | 573 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 512.00 | 1 440 577.00 | | 1 546 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 193.00 | 493 186.00 | | 519 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 418.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 354.00 | 385 354.00 | | 385 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 944.00 | 17 323.00 | 54 621.00 | 71 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 815.00 | 519 193.00 | 54 621.00 | 573 815.00 |