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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
AH Fonds commercial | 984 147.00 | | 984 147.00 | 984 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 815.00 | 85 970.00 | 15 845.00 | 101 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 390.00 | 110 733.00 | 1 033 656.00 | 1 144 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CF Disponibilités | 682 882.00 | | 682 882.00 | 682 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 104.00 | | 746 104.00 | 746 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 495.00 | 110 733.00 | 1 779 761.00 | 1 890 495.00 |
CU Autres participations | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 733.00 | 324 733.00 | | 324 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 147 894.00 | 147 894.00 | | 147 894.00 |
DH Report à nouveau | 531 563.00 | 486 317.00 | | 531 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 867.00 | 45 246.00 | | 48 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 795.00 | 1 017 929.00 | | 1 066 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 516.00 | 183 709.00 | | 152 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 34 283.00 | | 25 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 990.00 | 86 338.00 | | 87 990.00 |
EA Autres dettes | 446 493.00 | 392 208.00 | | 446 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 963.00 | 696 539.00 | | 712 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 761.00 | 1 714 470.00 | | 1 779 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 493.00 | 446 493.00 | | 446 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 516.00 | 41 371.00 | 111 145.00 | 152 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 753.00 | 63 753.00 | 2.00 | 63 753.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 963.00 | 601 818.00 | 111 145.00 | 712 963.00 |