| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030 455.00 | 1 956 938.00 | 73 517.00 | 2 030 455.00 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240 914.00 | 10 992 331.00 | 3 248 583.00 | 14 240 914.00 |
AX Avances et acomptes | 534 480.00 | | 534 480.00 | 534 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 265.00 | | 97 265.00 | 97 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 871 144.00 | 16 741 941.00 | 20 129 202.00 | 36 871 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771 032.00 | | 771 032.00 | 771 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204 963.00 | | 12 204 963.00 | 12 204 963.00 |
BZ Autres créances | 2 726 583.00 | | 2 726 583.00 | 2 726 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 628 959.00 | | 128 628 959.00 | 128 628 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007 814.00 | | 1 007 814.00 | 1 007 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 339 351.00 | | 145 339 351.00 | 145 339 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 210 495.00 | 16 741 941.00 | 165 468 554.00 | 182 210 495.00 |
CU Autres participations | 16 132 402.00 | 792 673.00 | 15 339 729.00 | 16 132 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 585 034.00 | 39 892 098.00 | | 44 585 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 870 174.00 | 29 697 617.00 | | 22 870 174.00 |
DL TOTAL (I) | 68 568 362.00 | 53 700 764.00 | | 68 568 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 210 484.00 | 24 313 673.00 | | 20 210 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 210 484.00 | 24 313 673.00 | | 20 210 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233 926.00 | 13 480 629.00 | | 16 233 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 860 235.00 | 52 445 061.00 | | 55 860 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 61 563.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 512 802.00 | 5 168 721.00 | | 1 512 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032 744.00 | 2 574 133.00 | | 3 032 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 689 707.00 | 73 730 108.00 | | 76 689 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 468 554.00 | 151 744 545.00 | | 165 468 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 498 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 498 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 467 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 139 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 438 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 260 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 805 582.00 | |
GE Autres charges | | | 634 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 372 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 094 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 908 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 393 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 012 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 107 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 908.00 | 3 930 439.00 | | 820 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 908.00 | 3 962 664.00 | | 820 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112.00 | 341 866.00 | | 8 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 768.00 | 3 811 332.00 | | 813 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 880.00 | 4 153 198.00 | | 821 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | -190 534.00 | | -972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 874 275.00 | 5 988 524.00 | | 1 874 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362 195.00 | 17 452 595.00 | | 4 362 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 681 549.00 | 325 547 441.00 | | 312 681 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 811 374.00 | 295 849 824.00 | | 289 811 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 870 174.00 | 29 697 617.00 | | 22 870 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 613.00 | | 142 842.00 | 5 689 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 832 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 613.00 | | 142 842.00 | 5 689 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 913 590.00 | 1 116 615.00 | 37 874.00 | 9 913 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 913 590.00 | 1 116 615.00 | 37 874.00 | 9 913 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 313 673.00 | 6 805 582.00 | 10 908 771.00 | 24 313 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 313 673.00 | 6 805 582.00 | 10 908 771.00 | 24 313 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 233 926.00 | 16 233 926.00 | | 16 233 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 624 318.00 | 28 624 318.00 | | 28 624 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543 388.00 | 17 543 388.00 | | 17 543 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 802.00 | 1 512 802.00 | | 1 512 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 032 744.00 | 641 087.00 | 2 391 657.00 | 3 032 744.00 |
UX Autres créances clients | 12 204 963.00 | 12 204 963.00 | | 12 204 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VB T. V. A. | 743 075.00 | 743 075.00 | | 743 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848 602.00 | 2 848 602.00 | | 2 848 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 084.00 | 1 927 084.00 | | 1 927 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007 814.00 | 1 007 724.00 | 90.00 | 1 007 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 710 392.00 | 16 710 302.00 | 90.00 | 16 710 392.00 |
VW T.V.A. | 6 843 926.00 | 6 843 926.00 | | 6 843 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 689 707.00 | 74 298 050.00 | 2 391 657.00 | 76 689 707.00 |