| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131 567.00 | 2 112 479.00 | 19 087.00 | 2 131 567.00 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 222 815.00 | 13 313 715.00 | 8 909 101.00 | 22 222 815.00 |
AX Avances et acomptes | 250 363.00 | | 250 363.00 | 250 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 016 238.00 | 16 950 635.00 | 32 065 603.00 | 49 016 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 300.00 | | 879 300.00 | 879 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412 696.00 | | 6 412 696.00 | 6 412 696.00 |
BZ Autres créances | 350 453.00 | | 350 453.00 | 350 453.00 |
CF Disponibilités | 173 474 159.00 | | 173 474 159.00 | 173 474 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469 391.00 | | 2 469 391.00 | 2 469 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 586 000.00 | | 183 586 000.00 | 183 586 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 602 238.00 | 16 950 635.00 | 215 651 603.00 | 232 602 238.00 |
CU Autres participations | 23 574 697.00 | 1 524 441.00 | 22 050 256.00 | 23 574 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 679 296.00 | 52 455 093.00 | | 59 679 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 093 385.00 | 26 225 606.00 | | 39 093 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | -20 003 745.00 | -12 001 169.00 | | -20 003 745.00 |
DL TOTAL (I) | 79 882 091.00 | 67 792 684.00 | | 79 882 091.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 457 179.00 | 22 338 921.00 | | 29 457 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 457 179.00 | 22 338 921.00 | | 29 457 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870 409.00 | 20 064 760.00 | | 14 870 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 720 126.00 | 74 525 942.00 | | 82 720 126.00 |
EA Autres dettes | 4 191 688.00 | 1 901 639.00 | | 4 191 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530 111.00 | 3 557 111.00 | | 4 530 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 312 334.00 | 100 049 797.00 | | 106 312 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 651 603.00 | 190 181 402.00 | | 215 651 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 416 425 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 425 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 985 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 309 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 128 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 760 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 516 789.00 | |
GE Autres charges | | | 816 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 252 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 732 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 196 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 034 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 767 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584 355.00 | 7 270 416.00 | | 3 584 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584 565.00 | 7 270 416.00 | | 3 584 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 536.00 | 10 893.00 | | 31 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605 658.00 | 6 888 364.00 | | 3 605 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637 194.00 | 6 899 257.00 | | 3 637 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 630.00 | 371 159.00 | | -52 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 818 174.00 | 5 208 604.00 | | 7 818 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 802 818.00 | 14 383 468.00 | | 23 802 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 012 744.00 | 372 534 202.00 | | 439 012 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 919 359.00 | 346 308 596.00 | | 399 919 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 093 385.00 | 26 225 606.00 | | 39 093 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 697 525.00 | | 13 301 842.00 | 41 697 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 581 216.00 | 23 609 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983 128.00 | 49 016 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 197.00 | 2 933 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300 715.00 | 22 473 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029 133.00 | | 5 630.00 | 3 029 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 756 607.00 | | 4 017 287.00 | 20 756 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 911 785.00 | | 9 278 925.00 | 17 911 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480 009.00 | 2 434 302.00 | 1 488 117.00 | 14 480 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126 091.00 | 87 585.00 | 101 197.00 | 2 126 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 353 918.00 | 2 346 717.00 | 1 386 920.00 | 12 353 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 140 175.00 | 8 492 450.00 | 3 547 572.00 | 17 140 175.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 338 921.00 | 13 516 789.00 | 6 398 531.00 | 22 338 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 140 175.00 | 8 492 450.00 | 3 547 572.00 | 17 140 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 479 096.00 | 22 009 239.00 | 9 946 103.00 | 39 479 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870 409.00 | 14 870 409.00 | | 14 870 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 721 518.00 | 37 721 518.00 | | 37 721 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745 938.00 | 21 745 938.00 | | 21 745 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191 688.00 | 4 191 688.00 | | 4 191 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530 111.00 | 727 143.00 | 3 802 969.00 | 4 530 111.00 |
UX Autres créances clients | 6 412 696.00 | 6 412 696.00 | | 6 412 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310 556.00 | 5 310 556.00 | | 5 310 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 229.00 | 1 203 229.00 | | 1 203 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469 391.00 | 2 397 193.00 | 72 199.00 | 2 469 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 111 841.00 | 10 039 642.00 | 72 199.00 | 10 111 841.00 |
VW T.V.A. | 17 942 114.00 | 17 942 114.00 | | 17 942 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 312 334.00 | 102 509 365.00 | 3 802 969.00 | 106 312 334.00 |