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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227 133.00 | 2 126 091.00 | 101 042.00 | 2 227 133.00 |
AH Fonds commercial | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 868 072.00 | 12 353 918.00 | 7 514 155.00 | 19 868 072.00 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AX Avances et acomptes | 888 534.00 | | 888 534.00 | 888 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 697 524.00 | 15 251 619.00 | 26 445 905.00 | 41 697 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759 995.00 | | 759 995.00 | 759 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 381 349.00 | | 11 381 349.00 | 11 381 349.00 |
BZ Autres créances | 693 290.00 | | 693 290.00 | 693 290.00 |
CF Disponibilités | 149 129 521.00 | | 149 129 521.00 | 149 129 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771 341.00 | | 1 771 341.00 | 1 771 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 735 497.00 | | 163 735 497.00 | 163 735 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 433 020.00 | 15 251 619.00 | 190 181 402.00 | 205 433 020.00 |
CU Autres participations | 17 876 998.00 | 771 610.00 | 17 105 388.00 | 17 876 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 455 093.00 | 44 585 034.00 | | 52 455 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 225 606.00 | 22 870 174.00 | | 26 225 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | -12 001 169.00 | | | -12 001 169.00 |
DL TOTAL (I) | 67 792 684.00 | 68 568 362.00 | | 67 792 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 338 921.00 | 20 210 484.00 | | 22 338 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 338 921.00 | 20 210 484.00 | | 22 338 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 064 760.00 | 16 233 926.00 | | 20 064 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525 942.00 | 55 860 235.00 | | 74 525 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 901 639.00 | 1 512 802.00 | | 1 901 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 557 111.00 | 3 032 744.00 | | 3 557 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 049 797.00 | 76 689 707.00 | | 100 049 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 181 402.00 | 165 468 554.00 | | 190 181 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 966 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 966 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 448 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 901 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 244 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 515 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 855 244.00 | |
GE Autres charges | | | 664 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 342 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 106 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 815 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 340 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 446 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270 416.00 | 820 908.00 | | 7 270 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270 416.00 | 820 908.00 | | 7 270 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 893.00 | 8 112.00 | | 10 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 888 364.00 | 813 768.00 | | 6 888 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899 257.00 | 821 880.00 | | 6 899 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 159.00 | -972.00 | | 371 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 208 604.00 | 1 874 275.00 | | 5 208 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383 468.00 | 4 362 195.00 | | 14 383 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 534 202.00 | 312 681 549.00 | | 372 534 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 308 596.00 | 289 811 374.00 | | 346 308 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 225 606.00 | 22 870 174.00 | | 26 225 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 876 997.00 | 17 105 388.00 | | 17 876 997.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 534 480.00 | | | 534 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 064 760.00 | 20 064 760.00 | | 20 064 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 525 942.00 | 74 525 942.00 | | 74 525 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901 639.00 | 1 901 639.00 | | 1 901 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 557 111.00 | 752 487.00 | 2 804 624.00 | 3 557 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 381 349.00 | 11 381 349.00 | | 11 381 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 605.00 | 655 605.00 | | 655 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771 341.00 | 1 656 509.00 | 114 833.00 | 1 771 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 605 975.00 | 14 491 143.00 | 114 833.00 | 14 605 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 049 796.00 | 97 245 172.00 | 2 804 624.00 | 100 049 796.00 |