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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 2 020.00 | 238.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 923.00 | 55 408.00 | 64 515.00 | 119 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 056.00 | 59 804.00 | 67 253.00 | 127 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BN En cours de production de biens | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 735.00 | 736.00 | 140 998.00 | 141 735.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 241 153.00 | | 241 153.00 | 241 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 666.00 | 736.00 | 432 930.00 | 433 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 722.00 | 60 540.00 | 500 183.00 | 560 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 278.00 | 235 281.00 | | 203 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 803.00 | 27 996.00 | | 53 803.00 |
DL TOTAL (I) | 273 850.00 | 280 047.00 | | 273 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 301.00 | 6 948.00 | | 18 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 775.00 | 10 526.00 | | 28 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 2 070.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 052.00 | 52 359.00 | | 96 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 667.00 | 72 213.00 | | 74 667.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 1 026.00 | | 4 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582.00 | 1 868.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 333.00 | 147 010.00 | | 226 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 183.00 | 427 057.00 | | 500 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 422.00 | 142 819.00 | | 216 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 636.00 | 13 676.00 | 508.00 | 46 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | 13 676.00 | 508.00 | 44 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 301.00 | 8 390.00 | 9 910.00 | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 533.00 | 162 033.00 | 8 894.00 | 164 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 239.00 | 216 329.00 | 9 910.00 | 226 239.00 |