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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 195.00 | 602.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 096.00 | 71 251.00 | 48 845.00 | 120 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 768.00 | 75 821.00 | 51 947.00 | 127 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 909.00 | | 129 909.00 | 129 909.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 260 082.00 | | 260 082.00 | 260 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 809.00 | | 407 809.00 | 407 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 577.00 | 75 821.00 | 459 756.00 | 535 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 197 081.00 | 203 278.00 | | 197 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 989.00 | 53 803.00 | | 62 989.00 |
DL TOTAL (I) | 276 839.00 | 273 850.00 | | 276 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 932.00 | 18 301.00 | | 9 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 686.00 | 28 775.00 | | 12 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 96 052.00 | | 81 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 551.00 | 74 667.00 | | 66 551.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 4 863.00 | | 5 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 245.00 | 3 582.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 916.00 | 226 333.00 | | 182 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 756.00 | 500 183.00 | | 459 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 063.00 | 216 422.00 | | 180 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 804.00 | 16 018.00 | | 59 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 428.00 | 16 017.00 | | 57 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 932.00 | 7 079.00 | 2 853.00 | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 128.00 | 143 128.00 | | 143 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 823.00 | 179 970.00 | 2 853.00 | 182 823.00 |