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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 376.00 | 2 494.00 | 4 882.00 | 7 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643.00 | 2 379.00 | 3 265.00 | 5 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 834.00 | 78 438.00 | 36 395.00 | 114 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 353.00 | 83 311.00 | 47 042.00 | 130 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 809.00 | | 405 809.00 | 405 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 162.00 | 83 311.00 | 452 851.00 | 536 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 070.00 | 197 081.00 | | 200 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 317.00 | 62 989.00 | | 51 317.00 |
DL TOTAL (I) | 268 156.00 | 276 839.00 | | 268 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876.00 | 9 932.00 | | 2 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 822.00 | 12 686.00 | | 11 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 94.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 81 632.00 | | 69 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 561.00 | 66 551.00 | | 51 561.00 |
EA Autres dettes | 13 978.00 | 5 777.00 | | 13 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 932.00 | 6 245.00 | | 33 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 696.00 | 182 916.00 | | 184 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 851.00 | 459 756.00 | | 452 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 695.00 | 180 063.00 | | 184 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 821.00 | 17 107.00 | 9 617.00 | 75 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 118.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | 16 988.00 | 9 617.00 | 73 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 389.00 | 130 389.00 | | 130 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 196.00 | 183 195.00 | | 183 196.00 |