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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 738.00 | 541.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 665.00 | 68 284.00 | 43 381.00 | 111 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 945.00 | 69 022.00 | 43 923.00 | 112 945.00 |
060 Stock marchandises | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 719.00 | | 159 719.00 | 159 719.00 |
110 Total général Actif | 272 665.00 | 69 022.00 | 203 643.00 | 272 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
230 Autres produits | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
242 Autres charges externes. | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
252 Charges sociales | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
262 Autres charges | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 136.00 | | | -12 136.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 838.00 | | | -11 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 116.00 | | | 5 116.00 |