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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 994.00 | 285.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 568.00 | 82 111.00 | 35 456.00 | 117 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 848.00 | 83 105.00 | 35 742.00 | 118 848.00 |
060 Stock marchandises | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
072 Créances – Autres | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
084 Disponibilités | 162 049.00 | | 162 049.00 | 162 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
110 Total général Actif | 365 740.00 | 83 105.00 | 282 635.00 | 365 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 728.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 652.00 | | | 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |