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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 122.00 | 158.00 | 1 280.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 47 440.00 | 24 560.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 574.00 | 41 818.00 | 9 755.00 | 51 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 646.00 | 91 172.00 | 36 474.00 | 127 646.00 |
BT Marchandises | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | 802.00 | 2 808.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 393 870.00 | | 393 870.00 | 393 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 225.00 | 802.00 | 427 422.00 | 428 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 871.00 | 91 975.00 | 463 896.00 | 555 871.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
DH Report à nouveau | 151 416.00 | 108 014.00 | | 151 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | 43 402.00 | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 278 331.00 | 242 992.00 | | 278 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 21 917.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | 10 652.00 | | 43 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | 6 000.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 565.00 | 39 643.00 | | 185 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 896.00 | 282 635.00 | | 463 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 565.00 | 39 643.00 | | 185 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 075.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 105.00 | 8 067.00 | | 83 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 128.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 111.00 | 7 939.00 | | 82 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |