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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 181.00 | 7 883.00 | 5 298.00 | 13 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 102.00 | 127 098.00 | 192 004.00 | 319 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 104.00 | 364 233.00 | 367 870.00 | 732 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 773.00 | 65 518.00 | 58 255.00 | 123 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 990.00 | 564 733.00 | 632 257.00 | 1 196 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602 022.00 | | 1 602 022.00 | 1 602 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 506.00 | | 428 506.00 | 428 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 740.00 | 31 389.00 | 2 027 351.00 | 2 058 740.00 |
BZ Autres créances | 287 897.00 | | 287 897.00 | 287 897.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 523.00 | | 260 523.00 | 260 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 244.00 | 31 389.00 | 4 643 855.00 | 4 675 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 234.00 | 596 122.00 | 5 276 112.00 | 5 872 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 507 074.00 | 576 888.00 | | 507 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 618.00 | 360 184.00 | | 854 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 814.00 | 66 341.00 | | 47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 755.00 | 1 011 664.00 | | 1 417 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 055.00 | 535 835.00 | | 573 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 414.00 | 185 933.00 | | 475 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 565.00 | 1 910 613.00 | | 2 552 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 483.00 | 121 203.00 | | 256 483.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 9 487.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 858 357.00 | 2 763 073.00 | | 3 858 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 112.00 | 3 878 326.00 | | 5 276 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 178.00 | | | 3 584 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 863.00 | 100 000.00 | | 216 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 600 470.00 | | 9 600 470.00 | 9 600 470.00 |
FG Production vendue services | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 766 559.00 | | 9 766 559.00 | 9 766 559.00 |
FM Production stockée | | | 94 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 729 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 376.00 | |
GE Autres charges | | | 51 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 120.00 | 94 526.00 | | 29 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 373.00 | 18 527.00 | | 196 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 080.00 | 113 054.00 | | 329 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 713.00 | 112 913.00 | | 18 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 135.00 | 2 488.00 | | 419 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 848.00 | 218 988.00 | | 437 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 768.00 | -105 934.00 | | -108 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 326.00 | 146 402.00 | | 369 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 022.00 | 7 643 873.00 | | 10 268 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 405.00 | 7 283 688.00 | | 9 413 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 618.00 | 360 184.00 | | 854 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
6T Sur comptes clients | 70 814.00 | 27 376.00 | 66 802.00 | 70 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 814.00 | 27 376.00 | 66 802.00 | 70 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 401.00 | 27 376.00 | 170 389.00 | 174 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 414.00 | 475 414.00 | | 475 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 565.00 | 2 552 565.00 | | 2 552 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 055.00 | 298 875.00 | 274 180.00 | 573 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 483.00 | 256 483.00 | | 256 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 989.00 | 2 607 159.00 | 8 830.00 | 2 615 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 357.00 | 3 584 178.00 | 274 180.00 | 3 858 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |