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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 549.00 | 20 724.00 | 5 825.00 | 26 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 204.00 | 305 452.00 | 63 753.00 | 369 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 274.00 | 721 931.00 | 65 342.00 | 787 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 504.00 | 217 160.00 | 106 344.00 | 323 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 829.00 | | 223 829.00 | 223 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 324.00 | 1 307 009.00 | 590 315.00 | 1 897 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 983.00 | | 1 622 983.00 | 1 622 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 908 802.00 | | 908 802.00 | 908 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 693.00 | 99 655.00 | 2 010 036.00 | 2 109 693.00 |
BZ Autres créances | 3 491 841.00 | | 3 491 841.00 | 3 491 841.00 |
CF Disponibilités | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 730.00 | | 278 730.00 | 278 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 870.00 | 99 656.00 | 8 359 214.00 | 8 458 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 194.00 | 1 406 665.00 | 8 949 529.00 | 10 356 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 924.00 | 41 742.00 | 81 182.00 | 122 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 361 691.00 | | | 1 361 691.00 |
DH Report à nouveau | -882 550.00 | | | -882 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 024.00 | | | -174 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
DL TOTAL (I) | 367 157.00 | | | 367 157.00 |
DP Provisions pour risques | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 425.00 | | | 2 243 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 904.00 | | | 4 139 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 646.00 | | | 675 646.00 |
EA Autres dettes | 1 501 906.00 | | | 1 501 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 560 881.00 | | | 8 560 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 529.00 | | | 8 949 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 061.00 | | | 6 061 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 144.00 | | | 356 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 939 859.00 | 3 286 939.00 | 11 226 797.00 | 7 939 859.00 |
FG Production vendue services | 128 196.00 | 6 971.00 | 135 167.00 | 128 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 068 055.00 | 3 293 909.00 | 11 361 964.00 | 8 068 055.00 |
FM Production stockée | | | -96 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 411 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 266 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 182 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 497.00 | | | 228 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 106.00 | | | 252 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 861.00 | | | 172 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 088.00 | | | 323 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 982.00 | | | -70 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 254.00 | | | -22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 666 064.00 | | | 11 666 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 840 088.00 | | | 11 840 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 024.00 | | | -174 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 471.00 | | 322 659.00 | 1 575 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 287.00 | | 29 638.00 | 93 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 1 897 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 1 154 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 899.00 | | 25 854.00 | 369 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 191.00 | | 110 432.00 | 1 045 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 094.00 | | 156 735.00 | 67 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 405.00 | 221 604.00 | | 1 085 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 611.00 | 22 131.00 | | 19 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 605.00 | 52 571.00 | | 273 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 190.00 | 146 902.00 | | 792 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 425.00 | 7 958.00 | 7 727.00 | 99 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 425.00 | 7 958.00 | 7 727.00 | 99 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 425.00 | 29 449.00 | 7 727.00 | 99 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | 7 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 904.00 | 4 139 904.00 | | 4 139 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 471.00 | 196 471.00 | | 196 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 906.00 | 1 501 906.00 | | 1 501 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 829.00 | | 223 829.00 | 223 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 471.00 | 2 007 471.00 | | 2 007 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
VB T. V. A. | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 180.00 | 2 684 180.00 | | 2 684 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 144.00 | 356 144.00 | | 356 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 280.00 | 262 116.00 | 1 625 164.00 | 1 887 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 163.00 | | | 194 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VP Divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 742.00 | 537 742.00 | | 537 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 730.00 | 278 730.00 | | 278 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 104 092.00 | 5 880 263.00 | 223 829.00 | 6 104 092.00 |
VW T.V.A. | 344 217.00 | 344 217.00 | | 344 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 560 881.00 | 6 935 717.00 | 1 625 164.00 | 8 560 881.00 |