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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 749.00 | 15 875.00 | 5 873.00 | 21 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 150.00 | 257 729.00 | 90 422.00 | 348 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 639.00 | 634 518.00 | 106 121.00 | 740 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 308.00 | 157 672.00 | 136 636.00 | 294 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 471.00 | 1 085 405.00 | 490 066.00 | 1 575 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 700.00 | | 1 814 700.00 | 1 814 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 005 412.00 | | 1 005 412.00 | 1 005 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 020.00 | 99 425.00 | 964 595.00 | 1 064 020.00 |
BZ Autres créances | 2 144 199.00 | | 2 144 199.00 | 2 144 199.00 |
CF Disponibilités | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 962.00 | | 149 962.00 | 149 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 535.00 | 99 425.00 | 6 174 110.00 | 6 273 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 006.00 | 1 184 830.00 | 6 664 176.00 | 7 849 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 287.00 | 19 611.00 | 73 676.00 | 93 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 361 691.00 | | | 1 361 691.00 |
DH Report à nouveau | -734 232.00 | | | -734 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 319.00 | | | -148 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
DL TOTAL (I) | 564 333.00 | | | 564 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 891.00 | | | 1 582 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 183.00 | | | 4 015 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 300.00 | | | 441 300.00 |
EA Autres dettes | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 837.00 | | | 6 099 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 176.00 | | | 6 664 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 959.00 | | | 4 816 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 383 927.00 | 2 897 275.00 | 10 281 202.00 | 7 383 927.00 |
FG Production vendue services | 141 015.00 | 4 347.00 | 145 362.00 | 141 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 524 942.00 | 2 901 622.00 | 10 426 565.00 | 7 524 942.00 |
FM Production stockée | | | 136 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 175 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -50.00 | | | -50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 797.00 | | | 318 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 310.00 | | | 442 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 024.00 | | | -396 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 714.00 | | | -36 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 100.00 | | | 10 715 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 863 419.00 | | | 10 863 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 318.00 | | | -148 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 880.00 | | 144 158.00 | 1 436 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 540.00 | | 26 746.00 | 66 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 67 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 1 575 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 1 045 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 769.00 | | 17 130.00 | 352 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 867.00 | | 44 616.00 | 1 005 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 704.00 | | 55 666.00 | 11 704.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 778.00 | 277 261.00 | 1 634.00 | 809 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 364.00 | 16 247.00 | | 3 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 737.00 | 68 868.00 | | 204 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 677.00 | 192 147.00 | 1 634.00 | 601 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
6T Sur comptes clients | 93 829.00 | 8 623.00 | 3 028.00 | 93 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 771.00 | 8 623.00 | 23 970.00 | 114 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 771.00 | 8 623.00 | 23 970.00 | 114 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 623.00 | 23 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 183.00 | 4 015 183.00 | | 4 015 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
UX Autres créances clients | 962 076.00 | 962 076.00 | | 962 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VB T. V. A. | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 918 808.00 | 1 918 808.00 | | 1 918 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 266.00 | 199 387.00 | 984 644.00 | 1 482 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VP Divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 275.00 | 3 358 181.00 | 67 094.00 | 3 425 275.00 |
VW T.V.A. | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 211.00 | 4 791 332.00 | 984 644.00 | 6 074 211.00 |