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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 526.00 | 66 615.00 | 44 911.00 | 111 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 032.00 | 189 617.00 | 145 416.00 | 335 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 959.00 | 256 232.00 | 721 727.00 | 977 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BT Marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 124 016.00 | | 124 016.00 | 124 016.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 100.00 | 256 232.00 | 870 868.00 | 1 127 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 394 443.00 | | | 394 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
DL TOTAL (I) | 442 749.00 | | | 442 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 119.00 | | | 428 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 868.00 | | | 870 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 374.00 | | | 366 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 716.00 | | 1 184.00 | 1 038 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 941.00 | 977 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 341.00 | 446 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 716.00 | | 1 184.00 | 499 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 290.00 | 118 545.00 | 61 745.00 | 180 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 112.00 | 131 712.00 | 6 400.00 | 138 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 119.00 | 366 374.00 | 61 745.00 | 428 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |