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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 046.00 | 78 564.00 | 39 481.00 | 118 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 032.00 | 222 550.00 | 112 482.00 | 335 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 478.00 | 301 115.00 | 683 363.00 | 984 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CF Disponibilités | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 377.00 | 301 115.00 | 759 262.00 | 1 060 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 434 362.00 | | | 434 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 727.00 | | | -16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 426 022.00 | | | 426 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 240.00 | | | 333 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 262.00 | | | 759 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 240.00 | | | 333 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 959.00 | | 6 519.00 | 977 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 559.00 | | 6 519.00 | 446 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 232.00 | 44 883.00 | | 256 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 232.00 | 44 883.00 | | 256 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 034.00 | 82 034.00 | | 82 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 672.00 | 38 272.00 | 6 400.00 | 44 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 240.00 | 333 240.00 | | 333 240.00 |