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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 048.00 | 54 836.00 | 40 212.00 | 95 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 850.00 | 159 335.00 | 41 516.00 | 200 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 298.00 | 214 170.00 | 611 128.00 | 825 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 179 065.00 | | 179 065.00 | 179 065.00 |
CF Disponibilités | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 912.00 | | 260 912.00 | 260 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 210.00 | 214 170.00 | 872 039.00 | 1 086 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 434 362.00 | | | 434 362.00 |
DH Report à nouveau | -16 727.00 | | | -16 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
DL TOTAL (I) | 479 479.00 | | | 479 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 781.00 | | | 251 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 560.00 | | | 392 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 039.00 | | | 872 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 155.00 | | | 315 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 478.00 | | 28 242.00 | 984 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 422.00 | 825 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 422.00 | 295 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 078.00 | | 28 242.00 | 453 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 115.00 | 37 831.00 | 124 776.00 | 301 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 115.00 | 37 831.00 | 124 776.00 | 301 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 781.00 | 174 376.00 | 77 405.00 | 251 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 033.00 | 181 633.00 | 4 400.00 | 186 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 560.00 | 315 155.00 | 77 405.00 | 392 560.00 |