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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 907.00 | 41 626.00 | 38 281.00 | 79 907.00 |
040 Immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 144.00 | 43 706.00 | 126 438.00 | 170 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
060 Stock marchandises | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
110 Total général Actif | 304 677.00 | 43 706.00 | 260 971.00 | 304 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 193.00 | | | 315 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107.00 | | | 107.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 158.00 | | | 317 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -691.00 | | | -691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
252 Charges sociales | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 515.00 | | | 306 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 087.00 | | | 172 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 574.00 | | | 28 574.00 |