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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 907.00 | 49 381.00 | 30 526.00 | 79 907.00 |
040 Immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 144.00 | 51 461.00 | 118 682.00 | 170 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
060 Stock marchandises | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 885.00 | | 136 885.00 | 136 885.00 |
110 Total général Actif | 307 029.00 | 51 461.00 | 255 568.00 | 307 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 420.00 | | | 287 420.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 426.00 | | | 287 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 501.00 | | | -9 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
252 Charges sociales | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 995.00 | | | 269 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 144.00 | | | 170 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 752.00 | | | 25 752.00 |