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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 907.00 | 57 137.00 | 22 770.00 | 79 907.00 |
040 Immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 144.00 | 59 217.00 | 110 927.00 | 170 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
060 Stock marchandises | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
084 Disponibilités | 52 777.00 | | 52 777.00 | 52 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
110 Total général Actif | 326 793.00 | 59 217.00 | 267 577.00 | 326 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 048.00 | 287 420.00 | | 239 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 315.00 | 287 426.00 | | 243 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 613.00 | 66 168.00 | | 50 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 330.00 | -9 501.00 | | -3 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 823.00 | 7 565.00 | | 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 660.00 | -284.00 | | 2 660.00 |
242 Autres charges externes. | 84 674.00 | 89 579.00 | | 84 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 2 461.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 254.00 | 100 657.00 | | 100 254.00 |
252 Charges sociales | 6 140.00 | 5 003.00 | | 6 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 591.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 540.00 | 269 995.00 | | 253 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 225.00 | 17 431.00 | | -10 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 4 833.00 | 5 292.00 | | 4 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 805.00 | 11 277.00 | | -14 805.00 |