| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 486.00 | 346.00 | 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 104.00 | | 416 104.00 | 416 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 952.00 | 486.00 | 737 466.00 | 737 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
CF Disponibilités | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 743.00 | | 128 743.00 | 128 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 695.00 | 486.00 | 866 209.00 | 866 695.00 |
CU Autres participations | 321 017.00 | | 321 017.00 | 321 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 83 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 307 980.00 | 381 505.00 | | 307 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 191.00 | 122 355.00 | | 148 191.00 |
DL TOTAL (I) | 713 471.00 | 595 160.00 | | 713 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 692.00 | 41 666.00 | | 131 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 876.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 810.00 | 27 424.00 | | 19 810.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 132.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 738.00 | 70 098.00 | | 152 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 209.00 | 665 258.00 | | 866 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 279.00 | | 155 279.00 | 155 279.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 184.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -184.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593.00 | -7 131.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 266.00 | 260 057.00 | | 304 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 075.00 | 137 701.00 | | 156 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 191.00 | 122 355.00 | | 148 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 696.00 | 54 592.00 | 416 104.00 | 470 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |