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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 042.00 | 2 958.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 303.00 | 1 181.00 | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 618.00 | | 515 618.00 | 515 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 099.00 | 1 345.00 | 1 142 754.00 | 1 144 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CF Disponibilités | 89 593.00 | | 89 593.00 | 89 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 662.00 | | 148 662.00 | 148 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 761.00 | 1 345.00 | 1 291 416.00 | 1 292 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515 618.00 | | | 515 618.00 |
CU Autres participations | 622 997.00 | | 622 997.00 | 622 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 22 939.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 629 052.00 | 530 501.00 | | 629 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | 129 562.00 | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 914 168.00 | 932 002.00 | | 914 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 763.00 | 244 251.00 | | 184 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 999.00 | 145 240.00 | | 92 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 4 039.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 743.00 | 48 801.00 | | 56 743.00 |
EA Autres dettes | 41 260.00 | 40 609.00 | | 41 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 248.00 | 482 940.00 | | 377 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 416.00 | 1 414 942.00 | | 1 291 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 248.00 | 298 177.00 | | 377 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 802.00 | 33 023.00 | | 35 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | -20.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 602.00 | -26 255.00 | | -12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 278.00 | 346 234.00 | | 236 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 061.00 | 216 672.00 | | 225 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 217.00 | 129 562.00 | | 11 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 038.00 | | 526 414.00 | 1 160 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 521.00 | 1 138 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 353.00 | 1 144 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 5 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 832.00 | | 1 484.00 | 4 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 206.00 | | 524 930.00 | 1 155 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 1 103.00 | 832.00 | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 103.00 | 832.00 | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 618.00 | 515 618.00 | | 515 618.00 |
UX Autres créances clients | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VC Groupe et associés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
VI Groupe et associés | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 687.00 | 574 687.00 | | 574 687.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 248.00 | 377 248.00 | | 377 248.00 |