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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 3 865.00 | 11 561.00 | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 292.00 | 192.00 | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 869.00 | | 1 075 869.00 | 1 075 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 776.00 | 93 657.00 | 1 622 119.00 | 1 715 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 733.00 | 93 657.00 | 1 677 076.00 | 1 770 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075 869.00 | | | 1 075 869.00 |
CU Autres participations | 622 997.00 | 88 500.00 | 534 497.00 | 622 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 691 650.00 | 610 768.00 | | 691 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 620.00 | 109 932.00 | | -34 620.00 |
DL TOTAL (I) | 930 930.00 | 994 600.00 | | 930 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 342.00 | 124 795.00 | | 214 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 027.00 | 289 300.00 | | 434 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 19 729.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 200.00 | 86 069.00 | | 84 200.00 |
EA Autres dettes | 10 467.00 | 32 933.00 | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 146.00 | 552 825.00 | | 746 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 076.00 | 1 547 425.00 | | 1 677 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 113.00 | 488 483.00 | | 608 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 555.00 | | 268 555.00 | 268 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 555.00 | | 268 555.00 | 268 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 756.00 | | 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 423.00 | 27 546.00 | | 53 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | -12 440.00 | | 14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 828.00 | 315 337.00 | | 346 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 448.00 | 205 405.00 | | 381 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 620.00 | 109 932.00 | | -34 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 560.00 | | 426 638.00 | 1 477 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 422.00 | 1 698 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 422.00 | 1 715 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 651.00 | | 426 638.00 | 1 460 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 3 580.00 | 5 157.00 | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 3 580.00 | 5 157.00 | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 312.00 | 375 312.00 | | 375 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 869.00 | 1 075 869.00 | | 1 075 869.00 |
UX Autres créances clients | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 342.00 | 76 309.00 | 138 033.00 | 214 342.00 |
VI Groupe et associés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 700.00 | 1 104 700.00 | | 1 104 700.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 146.00 | 608 113.00 | 138 033.00 | 746 146.00 |