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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 145.00 | 51 282.00 | 4 863.00 | 56 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 185.00 | 51 282.00 | 46 903.00 | 98 185.00 |
BT Marchandises | 340 896.00 | | 340 896.00 | 340 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 177.00 | | 427 177.00 | 427 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 361.00 | 51 282.00 | 474 079.00 | 525 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DH Report à nouveau | 130 054.00 | 111 091.00 | | 130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 532.00 | 36 513.00 | | 20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 343 637.00 | 340 654.00 | | 343 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 161.00 | 10 148.00 | | 17 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 39 901.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493.00 | 19 300.00 | | 18 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 782.00 | 71 741.00 | | 94 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 443.00 | 141 088.00 | | 130 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 079.00 | 481 743.00 | | 474 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 443.00 | 141 088.00 | | 130 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940.00 | 9 891.00 | | 16 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 184.00 | | 5 108.00 | 95 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 98 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 56 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 144.00 | | 5 108.00 | 53 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 545.00 | 844.00 | 2 107.00 | 52 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 545.00 | 844.00 | 2 107.00 | 52 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 179.00 | 73 939.00 | 240.00 | 74 179.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |